En un reciente informe, VanEck ha elevado su objetivo de precio para Ethereum (ETH) a $22,000 para el año 2030, impulsado por noticias positivas sobre fondos cotizados (ETF) de ether, avances en la escalabilidad y un análisis detallado de los datos en cadena. La compañía también ha examinado cómo ETH y Bitcoin (BTC) interactúan en carteras tradicionales y exclusivamente cripto para obtener retornos óptimos.

VanEck anticipa que la aprobación de ETFs spot de ether está cerca, lo que permitirá a asesores financieros e inversores institucionales mantener este activo único con la seguridad de custodios calificados y beneficiarse de las ventajas de precios y liquidez características de los ETFs. En respuesta a estos desarrollos, VanEck ha actualizado su modelo financiero y reevaluado el caso de inversión fundamental para ETH.

Principales Conclusiones del Informe:

  1. Crecimiento del Valor de Ethereum: VanEck proyecta un camino creíble para que Ethereum genere $66 mil millones en flujo de caja libre para los titulares de tokens, apoyando una valoración de $2.2 billones o $22,000 por moneda para 2030. Esto se basa en la continua adopción de la red Ethereum por parte de emprendedores y grandes empresas tecnológicas.
  2. Mejora de Carteras Tradicionales: Agregar una modesta asignación de criptomonedas (hasta un 6%) a una cartera tradicional 60/40 puede mejorar sustancialmente el índice de Sharpe de la cartera con un impacto relativamente menor en la reducción. Una asignación cercana al 70/30 entre bitcoin y ether para una cartera exclusivamente cripto proporcionó los mejores retornos ajustados al riesgo.
  3. Interacción entre ETH y BTC: VanEck realizó una serie de análisis cuantitativos sobre cómo ETH interactúa con BTC en una cartera tradicional 60/40, enfocándose en el equilibrio entre riesgo y retorno.

Evaluación del Caso de Inversión de Ether:

Ethereum, con su token nativo ETH, representa un sistema comercial nativo de internet de alto crecimiento que amenaza con disruptir los negocios financieros existentes y las plataformas tecnológicas como Google y Apple. Ethereum ha demostrado ser una economía digital exitosa, atrayendo aproximadamente 20 millones de usuarios activos mensuales y facilitando transferencias de stablecoins por un valor de $5.5 billones en los últimos doce meses.

Proyección de Valuación de ETH para 2030:

VanEck proyecta que la valuación de ETH en 2030 se basará en un pronóstico de $66 mil millones en flujos de efectivo libres generados por Ethereum y que se acumularán al token ETH. Estiman un múltiplo de valuación de 33x sobre esos flujos de efectivo. Ethereum se posiciona como una plataforma de aplicaciones con un mercado direccionable total (TAM) estimado en $15 billones, abarcando sectores como finanzas, marketing, infraestructura e inteligencia artificial.

Riesgos de Inversión en Ether:

A pesar de su potencial, invertir en ETH conlleva riesgos significativos, incluyendo:

  • Dependencia de la especulación.
  • Riesgos regulatorios que podrían clasificar ETH y sus activos relacionados como valores.
  • Competencia con otras plataformas de contratos inteligentes.
  • Riesgo de tasas de interés y eventos geopolíticos.

VanEck concluye que una asignación equilibrada de BTC y ETH puede ofrecer beneficios sobresalientes en términos de mejora de retorno en comparación con el riesgo incremental introducido. La compañía destaca el potencial de las criptomonedas para mejorar el rendimiento de las carteras de manera controlada y medible.

Para más detalles, puedes consultar el reporte completo.

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